固定收益與全球宏觀
利率與信用策略: 主動管理涵蓋國債、利率交換、投資級公司債及結構化收益商品。
全球宏觀模型: 以由上而下分析量化評估央行政策、匯率變動與國際資本流動。
系統化風險預算與動態資本配置
ExodusPoint Capital 建立機構投資者標準的投資框架，以追求與市場相關性較低的穩定回報。公司融合資深投資組合經理人的經驗與先進量化分析模型，依據即時市場風險、流動性需求及宏觀經濟指標進行動態資本配置。
重點領域策略方法機構投資者效益
流動性優先優先配置全球高流動性金融商品在劇烈市場波動時迅速降低風險並靈活移動資本
動態波動率管理依據即時市場波動率設定風險預算抑制尾端風險與投資組合回撤
宏觀韌性由上而下進行宏觀經濟情境分析建構可應對通膨、通縮與景氣循環不同階段的投資組合
RWA 科技整合代幣化實體資產評估與分析框架運用具透明報告機制的高效率收益結構
多元化投資策略
涵蓋傳統流動性市場至下一代資產結構的均衡投資組合。
基本面與系統化量化股票
基本面股票分析: 以財務穩健性、競爭優勢與內在價值為核心的由下而上研究。
統計套利與系統化交易: 透過高速資料處理與演算法模型捕捉微小價格偏離與市場低效率。
量化與事件驅動策略: 以自動化執行引擎捕捉企業重組、流動性事件與財報發布所造成的定價偏離。
實體資產（RWA）基礎設施整合
機構級代幣化資產評估: 針對短期國債、私募債及主要不動產擔保證券等代幣化收益資產建立風險評估模型。
自動化流動性與收益管理: 在傳統現金等價物與數位收益資產之間進行程式化動態再平衡。
機構級風險管理與執行流程
三步驟投資組合營運循環
動態配置與波動率預算
依據量化風險預算與即時相關性模型，向各投資團隊與策略進行最適資本配置。
AI 持續風險監控
風險分析引擎即時監控因子曝險、回撤上限、交易對手風險與流動性壓力。
基於受託責任的透明度與報告
在完全符合日本金融相關法規及指引的前提下，提供進階投資組合分析與機構投資者報告。
重要監管事項
ExodusPoint Capital 所提供的金融商品及投資顧問服務存在市場風險，包括投資本金虧損風險。過往績效並不暗示或保證未來成果。本文件及本網站所載服務與金融商品，面向金融商品交易法所定之特定投資者（機構投資者及合格投資者等）。本內容不構成金融商品買賣或投資招攬。