固定收益（債券）＆グローバル・マクロ
金利・クレジット戦略: 国債、金利スワップ、投資適格社債、構造化利回り商品にまたがるアクティブ運用。
グローバル・マクロモデル: 中央銀行の金融政策、為替動向、国際資本移動を定量的に評価するトップダウン分析。
多角化マルチ戦略資産運用と機関投資家向けソリューション多角化マルチ戦略資産運用と機関投資家向けソリューション
高い流動性、厳格なリスク管理、長期的な資本保全を重視して設計されたグローバル運用フレームワーク。
金利・債券戦略グローバル・マクロクオンツ＆株式戦略RWA利回り統合
体系的リスク予算管理と動的資本配分
ExodusPoint Capital は、市場相関性の低い安定したリターンを追求するため、機関投資家基準の運用フレームワークを構築しています。豊かな経験を持つポートフォリオマネージャーの知見と、最先端の定量分析モデルを融合させ、リアルタイムの市場リスク、流動性要件、マクロ経済指標に基づき動的な資本配分を行います。
重点分野戦略的アプローチ機関投資家へのメリット
流動性最優先グローバルな高流動性金融商品への優先配分急激な市場変動時における迅速なリスク削減と機動的な資本移動
動的ボラティリティ管理リアルタイムの市場変動率に応じたリスク予算設定テールリスク（テールイベント）とポートフォリオのドローダウン抑制
マクロ耐性トップダウンによるマクロ経済シナリオ分析インフレ、デフレ、景気循環の各局面に強いポートフォリオ構築
RWA技術統合トークン化された実物資産の評価・分析フレームワーク透明性の高いレポートを備えた高効率な利回り構造の活用
多様化された投資戦略
伝統的な流動性市場から次世代アセット構造まで網羅するバランスの取れたポートフォリオ。
ファンダメンタル＆システム定量株式
ファンダメンタル株式分析: 企業の財務健全性、競合優位性、本質的価値に着目したボトムアップリサーチ。
統計的裁定＆システム取引: 微小な価格乖離や市場歪みを捉える高速データ処理とアルゴリズムモデル。
クオンツ＆イベント駆動型: 企業再編、流動性イベント、決算発表等に伴う価格歪みを補捉する自動執行エンジン。
リアルワールドアセット（RWA）インフラ統合
機関投資家向けトークン化資産評価: トークン化された利回り資産（短期国債、プライベート・デット、主要不動産担保証券等）のリスク評価モデル。
自動化された流動性＆利回り管理: 伝統的な現金同等物とデジタル利回り資産の間でのプログラムによる動的リバランシング。
機関投資家向けリスク管理・執行プロセス
3ステップのポートフォリオ運用サイクル
動的配分とボラティリティ予算設定
定量的なリスク予算とリアルタイムの相関モデルに基づき、各運用チームおよび戦略へ最適に資本を配分。
AIによる常時リスク監視
リスク分析エンジンにより、ファクターエクスポージャー、ドローダウン限度、取引先リスク、流動性ストレスをリアルタイムで監視。
受託者責任に基づく透明性とレポート
日本の金融関連法令およびガイドラインに完全に準拠した、高度なポートフォリオ分析と機関投資家向けレポートを提供。
規制に関する重要事項
ExodusPoint Capital が提供する金融商品および運用助言サービスには、投資元本を割り込むリスクを含む市場リスクが存在します。過去の運用実績は、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。本書面および当ウェブサイトに記載されたサービスおよび金融商品は、金融商品取引法に規定される特定投資家（機関投資家および適格投資家等）を対象としています。本内容は、金融商品の売買や投資の勧誘を目的としたものではありません。